Report e pagamenti
Parte di Pagamenti agli affiliati
Conciliare fatture e commissioni confermate
Un metodo per confrontare fatture, commissioni approvate, fee e rettifiche senza confondere convalida e pagamento.
Confrontate le voci dello stesso periodo e stato. Separate commissioni, fee, imposte e rettifiche. Se le valute differiscono, ricostruite la conversione usata: solo confrontare i numeri esposti non basta.
Preparare dati confrontabili
Preparare dati confrontabili
Nel registro delle commissioni conservate: ID transazione, riferimento ordine, partner, importo, valuta, stato e data convalida. Nel documento amministrativo: periodo, commissioni, altre voci e totale. Conservate fattura originale ed esportazione usata, indicando la data di estrazione.
Non filtrate il report per data ordine: un ordine del mese precedente può essere convalidato nel mese corrente. La fattura include commissioni convalidate nel periodo, distinte da fee di rete o tracciamento, eventuale fee mensile, netto, IVA e totale da pagare. La guida Awin Classic separa commissioni e fee del network.
Differenza osservata / Primo controllo
- Voce approvata fuori dal periodo fatturato
- Data di convalida e periodo della fattura
- Totale commissioni corretto, totale fattura diverso
- Fee, imposte e altre voci del documento
- Voce apparentemente duplicata
- ID, tipo di transazione ed eventuali rettifiche
- Piccola differenza fra importi aggregati
- Valuta e regole di arrotondamento applicate
- Commissione approvata ma non pagata al partner
- Stato della fattura e del pagamento
Confronto tra fattura e report delle commissioni
- Voce approvata fuori dal periodo fatturato
- Verificare la data di convalida rispetto al periodo della fattura
- Totale commissioni corretto, totale fattura diverso
- Controllare fee, imposte e altre voci nel documento amministrativo
- Voce apparentemente duplicata
- Verificare ID transazione, tipo di transazione e rettifiche
- Piccola differenza fra importi aggregati
- Verificare valuta e regole di arrotondamento applicate
- Commissione approvata ma non pagata al partner
- Verificare lo stato della fattura e del pagamento
Voci da controllare nella conciliazione
- Dati necessari nel registro delle commissioni
- ID transazione, riferimento ordine, partner, importo, valuta, stato, data convalida
- Voci nel documento amministrativo
- Periodo, commissioni, fee, IVA, netto, totale da pagare
- Documenti da conservare
- Fattura originale, esportazione usata, data di estrazione
Ricostruire le voci discordanti
Ricostruire le voci discordanti
Per una commissione contestata, aprite l'ordine nel negozio e confrontate prodotti idonei, sconti, base remunerata, resi e condizioni. Annotate importo iniziale, importo confermato e motivo della modifica. Il report Transactions di Awin Classic include ID transazione, ID partner, importo vendita, commissione, data e stato. Verificate che i campi necessari siano presenti nel file del vostro account.
Una commissione nella fattura dell'inserzionista non è ancora pagata al partner. La guida alla convalida elenca per ciascuna: ID, riferimento e data ordine, partner, coupon, valore ordine e importo commissione. Nella nuova piattaforma Awin, la pagina consente di rivedere, approvare o rifiutare i pagamenti; separa commissioni in attesa da quelle convalidate. La convalida precede l'elaborazione e il pagamento. Leggete i dati secondo l'interfaccia usata.
Chiudere senza forzare il totale
Chiudere senza forzare il totale
Per ogni differenza registrate importo, valuta, documento, ID voci, causa accertata e responsabile. Se manca il dettaglio, lasciate la differenza aperta e richiedetelo al network o al team interno. Una rettifica deve essere tracciabile; modificare il totale a mano nasconde la causa.
Non attribuite automaticamente gli scostamenti ad arrotondamenti: controllate prima gli importi e la regola applicabile.
La conciliazione è conclusa quando ogni voce della fattura è spiegata o resta indicata come differenza aperta.
Passaggi chiave per la conciliazione delle commissioni
- Identificare ogni voce discordanteRegistrare importo, valuta, documento e ID della voce
- Richiedere dettagli mancantiLasciare la differenza aperta se non disponibile il dettaglio
- Tracciare le rettificheEvitare modifiche manuali al totale; mantenere la tracciabilità
- Confermare la chiusuraLa conciliazione è conclusa quando ogni voce è spiegata o segnalata come differenza aperta
